證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2018-025
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告
????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
????根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律規章及公司募集資金管理辦法的規定，公司2018年上半年度募集資金存放與實際使用情況匯報如下：
????一、募集資金基本情況
????經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1640號文的核準，公司以非公開發行方式向特定投資者發行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發行價格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計收到認購資金668,999,997.12元，扣除發行費用20,190,553.71元后，實際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行進行了驗資，并出具致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。
????截止2018年6月30日，公司累計使用募集資金 290,780,283.98 元（含發行費用），其中本期使用募集資金19,616,517.35 元（包括銀行手續費3,824.66元）。尚未使用募集資金余額 465,860,474.17 元（已計入理財收益及利息等收入87,640,761.03 元），其中，存放于公司募集資金賬戶余額20,354,224.17元、暫時補充流動資金100,000,000元、理財賬戶存儲余額為341,000,000.00元、開具銀行承兌匯票保證金4,506,250.00 元。
????二、募集資金管理情況
????為規范募集資金的使用與管理，保護投資者的利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、行政法規和規范性文件的規定，結合企業實際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經公司董事會、股東大會審議批準后執行。
????依據有關法規及公司募集資金管理辦法的規定，本公司及全資子公司福建金昌龍機械科技有限責任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協同保薦機構興業證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項賬戶監管協議。監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在監管協議的履行過程中不存在問題。以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額情況?????????????如下：
????1、以前年度已使用金額
| 項 目 | 金額（元） |
| 募集資金凈額 | 648,809,443.41 |
| 減：2013-2017年度募集資金使用 | 250,930,326.39 |
| 其中：以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金 | 67,410,400.00 |
| 以募集資金直接投入募投項目資金 | 183,519,926.39 |
| 加：利息收入 | 1,824,346.99 |
| 加：結構性等存款收益 | 78,833,598.37 |
| 減：手續費 | 42,886.53 |
| 減：以募集資金存儲結構性等存款 | 355,000,000.00 |
| 減：轉為銀行承兌匯票保證金 | 8,343,700.00 |
| 減：2017年末補充流動資金余額 | 100,000,000.00 |
| 等于2017年募集資金賬戶結余 | 15,150,475.85 |
| 2017年12月31日募集資金未使用余額 | 478,494,175.85 |
????
2、募集資金本年度使用金額及當前余額。
????截止2018年6月30日，本公司募集資金使用情況及募集資金專項賬戶余額如下：
| 項 目 | 金額（元） |
| 2017年末募集資金未使用余額： | 478,494,175.85 |
| 其中：2017年末以募集資金存儲結構性等存款 | 355,000,000.00 |
| 2017年末募集資金賬戶結余 | 15,150,475.85 |
| 轉為銀行承兌匯票保證金 | 8,343,700.00 |
| 2017年末補充流動資金余額 | 100,000,000.00 |
| 減：2018年上半年度募集資金使用 | 19,612,692.69 |
| 其中：以募集資金直接投入募投項目資金 | 19,612,692.69 |
| 加：利息收入 | 125,735.48 |
| 加：結構性等存款收益 | 6,857,080.19 |
| 減：手續費 | 3,824.66 |
| 減：以募集資金存儲結構性等存款 | 341,000,000.00 |
| 減：轉為銀行承兌匯票保證金 | 4,506,250.00 |
| 減：2018年6月30日補充流動資金余額 | 100,000,000.00 |
| 等于2018年6月30日募集資金賬戶結余 | 20,354,224.17 |
| 2018年6月30日募集資金未使用余額 | 465,860,474.17 |
????3、截至2018年6月30日，公司在以下銀行開設了募集資金專項存儲賬戶，募集資金的存儲情況列示如下：
????金額單位：人民幣元
戶名 | 開戶銀行 | 賬號 | 余額 |
本公司 | 招商銀行股份有限公司漳州分行 | 596900000710608 | 1,699,932.18 |
本公司 | 廈門國際銀行廈門思明支行 | 8002100000002189 | 3,608,427.77 |
本公司 | 中國銀行股份有限公司漳州分行 | 423458387900 | 14,816,374.55 |
金昌龍公司 | 興業銀行股份有限公司漳州分行 | 161040100100147402 | 229,489.67 |
合計 |
|
| 20,354,224.17 |
????說明：上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入1,950,082.47元（其中2018年上半年度利息收入125,735.48 元），已扣除手續費46,711.19元（其中2018年上半年度手續費 3,824.66 元）。
????三、本年度募集資金的實際使用情況
????（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
????2018年上半年度本公司募投項目的資金使用情況詳見本文附表1。
????（二）募投項目先期投入及置換情況
????2013年5月，根據五屆二十八次董事會的決議授權，公司以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入資金。
????報告期公司無募集資金投資項目先期投入及置換情況。
????（三）用閑置募集資金投資產品情況
????公司六屆二十六次董事會和七屆六次董事會分別審議通過《關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》，同意公司將暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
????期間，公司在董事會授權范圍內滾動使用閑置募集資金用于投資銀行理財產品及結構性存款，其中，于2018年上半年到期的結構性存款共計17筆66,500萬元，累計到期收益685.71萬元；2018年上半年投入于2018年下半年到期的結構性存款共計4筆34,100萬元，預計到期收益377.05萬元。截至2018年6月30日，公司募集資金投資理財產品及結構性存款存儲的余額及其收益情況如下：
單位：人民幣元
| 開戶銀行 | 存儲余額 | 起始日期 | 到期日 | 2018年上半年度收益 | 歷年累計收益 |
| 中信銀行薌城支行（理財賬戶） | 115,000,000 | 2018-6-28 | 2018-9-26 | 5,600,219.18 | |
| 興業銀行股份有限公司漳州分行 | 397,808.22 | ||||
| 廣發銀行福州分行 | 4,088,438.35 | ||||
| 招商銀行股份有限公司漳州分行 | 40,000,000 | 2018-4-27 | 2018-7-26 | 797,917.81 | 7,005,756.18 |
| 廈門國際銀行廈門思明支行 | 136,000,000 | 2018-5-3 | 2018-8-2 | 3,872,563.74 | 39,287,198.43 |
| 中國銀行股份有限公司漳州分行 | 50,000,000 | 2018-4-3 | 2018-7-2 | 2,163,064.39 | 24,429,608.47 |
| 興業銀行股份有限公司漳州分行 | 23,534.25 | 4,881,649.73 | |||
| 合計 | 341,000,000 | 6,857,080.19 | 85,690,678.56 |
????（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
????報告期初，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金余額10,000萬元，上述資金于2018年1月11日已全部歸還公司募集資金專項賬戶；報告期，公司依據七屆四次董事會審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的決議授權，于2018年1月19日從募集資金賬戶轉出10,000萬元用于暫時補充流動資金。報告期末，公司用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額10,000萬元。
????（五）節余募集資金使用情況
????不適用
????（六）募集資金使用的其他情況
????不適用
????四、變更募投項目的資金使用情況
????截止2018年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情形。
????五、募集資金使用及披露中存在的問題
????2018年上半年，公司嚴格執行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
????六、保薦機構對報告期募集資金存放及使用情況的核查意見
????經核查，保薦機構興業證券認為：龍溪股份2018年上半年募集資金的存放及使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及規范性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲及專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，募集資金存放及使用情況合法合規。
????附表1：募集資金使用情況對照表
附件1：興業證券股份有限公司關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2018年半年度募集資金存放及使用情況的核查意見
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董事會
二〇一八年八月二十四日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：福建龍溪軸承（集團）股份有限公司 2018年上半年度 單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 66,900.00 | 本期間投入募集資金總額 | 1,961.27 | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | / | 已累計投入募集資金總額 | 27,054.30 | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | / | ||||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目,含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1) -(2) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 | |
| 高端關節軸承技術改造項目 | 否 | 26,880.94 | 26,880.94 | 26,880.94 | 1,572.00 | 14,265.52 | 12,615.42 | 53.07% | 2019年12月份 | 項目部分完成，1-6月份實現銷售收入5615.14萬元 | 否 | 否 | |
| 免維護十字軸開發項目 | 否 | 11,800 | 11,800.00 | 11,800 | 313.85 | 6,659.84 | 5,140.16 | 56.44% | 2019年12月 | 項目部分完成，1-6月份實現銷售收入745.1萬元 | 否 | 否 | |
| 重載、耐磨高端軸套技術改造項目 | 否 | 16,000 | 16,000.00 | 16,000 | 19.32 | 3,743.32 | 12,256.68 | 23.40% | 2019年12月 | 項目部分完成，1-6月份實現銷售收入1510.69萬元 | 否 | 否 | |
| 特種重載工程車輛液力自動變速箱項目 | 否 | 10,200 | 10,200.00 | 10,200 | 56.10 | 2,385.62 | 7,814.38 | 23.39% | 2019年12月 | 項目未完成，尚未產生效益 | 尚未投產 | 否 | |
| 合計 | - | 64,880.94 | 64,880.94 | 64,880.94 | 1,961.27 | 27,054.30 | 37,826.64 | - | - | - | - | ||
| 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） | 1、 高端關節軸承改造項目前期因主機行業市場低迷，導致投資力度減緩，今年來，主機行業延續較高的景氣度，因此公司在報告期內的投資力度也隨之加大，未來將根據主機行業發展態勢及時跟進加大投資。2、2018年以來，免維護十字軸開發項目因載重汽車市場需求周期性釋放逐漸趨于飽和，行業增速有所放緩，因此報告期內減緩項目投資步伐，未來將根據載重汽車行業的發展情況適時加大投資力度。3、重載、耐磨高端軸套技術改造項目由于主機行業恢復力度不大，現有產能較為充足，公司在報告期內適度減緩項目的投資力度，以緩解固定成本攤銷壓力。未來將密切關注主機行業市場恢復狀況，及時調整投資節奏。4、特種重載工程車輛液力自動變速箱項目預定可使用狀態日期調整的主要原因是目前該行業仍持續低迷，公司在報告期內為控制風險，適度調整項目的投資節奏，并努力進行行業發展態勢的調研與論證，為今后投資力度與節奏提供相關依據。 | ||||||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 不適用 | ||||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見前述三之（二） | ||||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 詳見前述三之（四） | ||||||||||||
| 募集資金結余的金額及形成原因 | 不適用 | ||||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 公司以暫時閑置募集資金投資銀行理財產品及結構性存款. | ||||||||||||
閩公網安備 35060202000132號