證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2015-039
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2015年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
重要內容提示：
l 募集資金存放是否符合公司規定：是
l 募集資金使用是否符合承諾進度：否
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1640號文的核準，公司以非公開發行方式向特定投資者發行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發行價格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計收到認購資金668,999,997.12元，扣除發行費用20,190,553.71元后，實際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行進行了驗資，并出具致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。
截止2015年6月30日，公司累計使用募集資金 193,547,765.27元（含發行費用等），其中本期使用募集資金16,917,115.12元（包括銀行手續費4,218.89元），尚未使用募集資金余額 519,935,610.94元，其中含暫時補充流動資金100,000,000元、持有未到期理財產品396,000,000元及募集資金賬戶余額23,935,610.94元。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的使用與管理，保護投資者的利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、行政法規和規范性文件的規定，結合企業實際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經公司董事會、股東大會審議批準后執行。
依據有關法規及公司募集資金管理辦法的規定，本公司及全資子公司福建金昌龍機械科技有限責任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協同保薦機構興業證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項賬戶監管協議。監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在監管協議的履行過程中不存在問題。
截至2015年6月30日，公司在以下銀行開設了募集資金專項存儲賬戶，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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戶名 |
開戶銀行 |
賬號 |
余額 |
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本公司 |
招商銀行股份有限公司漳州分行 |
596900000710608 |
4,535,450.73 |
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本公司 |
廈門國際銀行廈門思明支行 |
9830111022434 |
4,311,931.71 |
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本公司 |
中國銀行股份有限公司漳州分行 |
423458387900 |
9,144,607.60 |
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金昌龍 公司 |
興業銀行股份有限公司漳州分行 |
161040100100147402 |
5,943,620.90 |
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合計 |
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23,935,610.94 |
說明：募集資金專戶累計利息收入1,332,078.97元（其中2015年上半年利息收入150,179.22 元）、募集資金專戶結構性存款等理財產品收益43,151,300.12 元（其中2015年上半年收益11,867,420.69元）已計入，銀行手續費累計15,883.35 元（其中2015年上半年銀行手續費4,218.89元）已扣除,上述部分收益或利息已轉入理財投資產品中。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
2015年上半年本公司募投項目的資金使用情況詳見本文附表1。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截止2015年6月30日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項目的自籌資金共計人民幣9,654.44萬元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。2013年5月致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募投項目自籌資金先期投入情況進行了專項審計，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號《關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。
2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會、五屆十七次監事會審議通過《關于以募集資金置換項目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入的自籌資金，公司獨立董事、審計機構致同會計師事務所（特殊普通合伙）、保薦機構興業證券股份有限公司對本次募集資金置換項目先期投入資金有關情況發表了同意的意見，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項賬戶置換項目先期投入資金共計6,741.04萬元。
（三）用閑置募集資金投資產品情況
公司六屆二次董事會及六屆九次董事會分別審議通過關于使用閑置募集資金投資理財產品的議案，同意公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
公司在董事會的授權范圍內滾動使用閑置募集資金用于結構性存款，其中，于2015年上半年到期的結構性存款共計27筆117,800萬元，累計獲得收益1,186.74萬元；擬于 2015年下半年到期的結構性存款共計6筆39,600萬元，預計到期收益423.19萬元。截至2015年6月30日，公司募集資金投資理財產品及結構性存款存儲的余額及其收益情況如下：
單位：人民幣元
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開戶銀行 |
存儲余額 |
起始日期 |
到期日 |
2015年上半年收益 |
歷年累計收益 |
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中信銀行薌城支行（理財賬戶） |
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5,600,219.18 |
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興業銀行股份有限公司漳州分行（理財賬戶） |
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397,808.22 |
397,808.22 |
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廣發銀行福州分行（理財賬戶） |
80,000,000.00 |
2015.4.27 |
2015.7.27 |
2,014,464.75 |
2,014,464.75 |
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招商銀行股份有限公司漳州分行 |
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5,063,701.38 |
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廈門國際銀行廈門思明支行 |
133,000,000.00 |
2015.6.9 |
2015.9.7 |
4,123,183.33 |
17,062,750.00 |
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40,000,000.00 |
2015.6.23 |
2015.9.22 | |||
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中國銀行股份有限公司漳州分行 |
80,000,000.00 |
2015.4.24 |
2015.7.3 |
4,715,476.72 |
9,005,052.05 |
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38,000,000.00 |
2015.5.5 |
2015.8.13 | |||
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興業銀行股份有限公司漳州分行 |
25,000,000.00 |
2015.6.5 |
2015.8.4 |
616,487.67 |
4,007,304.54 |
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合 計 |
396,000,000.00 |
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11,867,420.69 |
43,151,300.12 |
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據公司五屆三十二次董事會審議通過的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司在董事會授權范圍內，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉出6,000萬元和4,000萬元用于暫時補充流動資金。上述資金分別于2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日從生產經營戶轉回募集資金專戶各500萬元；余款8,500萬元分別于2015年1月13日、2015年1月26日從生產經營戶轉回募集資金專戶4,500萬元和4,000萬元。
報告期，根據公司六屆五次董事會審議通過的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司分別于2015年1月14日、2015年1月28日從募集資金戶轉出6,000萬元和4,000萬元暫時補充流動資金，截止2015年6月30日暫時補充流動資金余額為10,000萬元。
（五）節余募集資金使用情況
不適用
（六）募集資金使用的其他情況
不適用
四、變更募投項目的資金使用情況
截止2015年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2015年上半年，公司嚴格執行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
請予以審議。
附表1：募集資金使用情況對照表
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一五年八月二十七日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：福建龍溪軸承（集團）股份有限公司 2015年上半年 單位：人民幣 萬元
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募集資金總額 |
66,900.00 |
本年度投入募集資金總額 |
1,691.29 | ||||||||||
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變更用途的募集資金總額 |
/ |
已累計投入募集資金總額 |
17,334.13 | ||||||||||
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變更用途的募集資金總額比例 |
/ | ||||||||||||
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承諾投資項目 |
已變更項目,含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本年度投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1) -(2) |
截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) |
項目達到預定可使用狀態日期 |
本年度實現的效益 |
是否達到預計效益 |
項目可行性是否發生重大變化 | |
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否 |
26,880.94 |
26,880.94 |
26,880.94 |
783.50 |
9,708.96 |
-17,171.98 |
36.12% |
2016年6月 |
項目未完成，尚未產生效益 |
尚未投產 |
否 | ||
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免維護十字軸開發項目 |
否 |
11,800 |
11,800.00 |
11,800 |
111.04 |
4,345.86 |
-7,454.14 |
36.83% |
2016年12月 |
項目未完成，尚未產生效益 |
尚未投產 |
否 | |
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重載、耐磨高端軸套技術改造項目 |
否 |
16,000 |
16,000.00 |
16,000 |
746.75 |
2,666.75 |
-13,333.25 |
16.67% |
2016年12月 |
項目未完成，尚未產生效益 |
尚未投產 |
否 | |
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特種重載工程車輛液力自動變速箱項目 |
否 |
10,200 |
10,200.00 |
10,200 |
50.00 |
612.56 |
-9,587.44 |
6.01% |
2016年12月 |
項目未完成，尚未產生效益 |
尚未投產 |
否 | |
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合計 |
- |
64,880.94 |
64,880.94 |
64,880.94 |
1,691.29 |
17,334.13 |
-47,546.81 |
— |
- |
- |
- |
- | |
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未達到計劃進度原因 （分具體募投項目） |
1、 高端關節軸承技術改造項目：預定可使用狀態日期調整是因行業低迷，市場需求持續疲軟，公司適度調整項目的投資節奏，以控制投資風險，減緩固定成本攤銷壓力，提高資金使用效率；報告期內公司同時加大項目關鍵技術的研發，取得較大的技術突破。 2、 免維護十字軸開發項目：預定可使用狀態日期調整原因：一是客戶產品升級，升級后的產品已通過客戶路試驗證，開始小批量供貨。二是面對持續疲軟的市場，公司適度調整項目的投資節奏，以控制投資風險，減緩固定成本攤銷壓力。 3、 重載、耐磨高端軸套技術改造項目：預定可使用狀態日期調整是因行業低迷，市場需求持續疲軟的影響，公司適度調整項目的投資節奏，以控制投資風險，減緩固定成本攤銷壓力；報告期內項目的核心技術研究取得實質性突破，解決多項技術難題。 4、 特種重載工程車輛液力自動變速箱項目：投資進度緩慢的原因：一是目前市場對產品提出升級需求，正在重新尋求技術突破；二是公司適度調整項目的投資節奏，以控制投資風險。 | ||||||||||||
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項目可行性發生重大變化的 情況說明 |
不適用 | ||||||||||||
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募集資金投資項目 先期投入及置換情況 |
詳見前述三之（二） | ||||||||||||
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用閑置募集資金 暫時補充流動資金情況 |
根據公司五屆三十二次董事會審議通過的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司在董事會授權范圍內，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉出6,000萬元和4,000萬元用于暫時補充流動資金。分別于2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日從生產經營戶轉回募集資金專戶各500萬元；分別于2015年1月13日、2015年1月26日從生產經營戶轉回募集資金專戶4,500萬元和4,000萬元。 報告期，根據公司六屆五次董事會審議通過的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司分別于2015年1月14日、2015年1月28日從募集資金戶轉出6,000萬元和4,000萬元暫時補充流動資金，截止2015年6月30日暫時補充流動資金余額為10,000萬元。 | ||||||||||||
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募集資金結余的金額及形成原因 |
不適用 | ||||||||||||
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募集資金其他使用情況 |
不適用 | ||||||||||||
閩公網安備 35060202000132號